1.负责办理现金收付和银行结算业务，根据会计人员审核签章的收付款凭证进行业务结算。
2.负责各项费用的报销支出、工资的发放。
3.负责库存现金管理及超额部分的及时存入银行，保证资金安全。
4.负责登录现金和银行存款日记帐，按日结出余额，对未达帐款，要及时查询，确保帐目与现金其一致。
5.负责财务印章的管理。
6.完成领导交付的其他工作。