1.每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
2.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；
3.保证日常现金需要，控制库存现金额度；
4.保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴；
5.按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表；
6.准确填制现金收付凭证。